ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ऑर्डर का एक गतिशील रूप है जो किसी परिसंपत्ति के बाजार मूल्य के साथ स्वचालित रूप से समायोजित होता है। यह बाज़ार मूल्य से एक प्रतिशत नीचे निर्धारित होता है और कीमत बढ़ने पर बढ़ जाता है, लेकिन कीमत गिरने पर स्थिर रहता है।
अनुक्रमणिका:
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है?
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है?
- स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच अंतर
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लाभ
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नुकसान
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अर्थ – त्वरित सारांश
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है? – Trailing Stop Loss Meaning in Hindi
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है। यह रुपये में सेट किया जाता है, बाजारी कीमत से निर्दिष्ट राशि के द्वारा चलता है। जैसे ही कीमत बढ़ती है, स्टॉप लॉस ऊपर जाता है, लाभ लॉक करता है, लेकिन अगर कीमत गिरती है, तो संभावित नुकसान को कम करता है।
एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाजारी कीमत से निर्दिष्ट रुपये की कुछ राशि के नीचे सेट किया जाता है। जैसे ही एसेट की कीमत बढ़ती है, स्टॉप लॉस उसके साथ साझेदारी में बढ़ता है, लेकिन अगर कीमत गिरती है, तो स्टॉप लॉस अपरिवर्तित रहता है।
यह उपकरण लाभ लॉक करने में सहायक होता है जबकि संभावित नुकसान को कम करता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्तर तक गिरती है, तो स्थिति स्वचालित रूप से बेच दी जाती है, आगे के नुकसानों को रोकते हुए उच्चालन का लाभ उठाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए: यदि एक शेयर ₹100 में खरीदा जाता है और एक 10% ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट किया गया है, तो यदि कीमत ₹90 तक गिरती है, तो बेचने का आदेश सक्रिय हो जाता है। यदि शेयर ₹120 तक बढ़ जाता है, तो नया स्टॉप लॉस ₹108 हो जाता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है? – How Does A Trailing Stop Loss Work in Hindi
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से बाजार मूल्य के साथ समायोजित हो जाता है। मौजूदा कीमत से नीचे एक निश्चित दूरी पर सेट, यह बढ़ती कीमतों के साथ बढ़ता है, लेकिन कीमतें गिरने पर स्थिर रहता है। यह तंत्र मुनाफे को लॉक कर देता है और नुकसान को सीमित कर देता है, यदि निर्धारित सीमा प्रभावित होती है तो व्यापार से बाहर निकल जाता है।
स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बीच अंतर – Difference Between Stop Loss And Trailing Stop Loss in Hindi
मुख्य अंतर यह है कि स्टॉप लॉस नुकसान को सीमित करने के लिए एक विशिष्ट मूल्य पर निर्धारित एक निश्चित ऑर्डर है, जबकि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से मूल्य परिवर्तन के साथ समायोजित होता है, लाभ सुरक्षित करने और संभावित नुकसान को कम करने के लिए बाजार मूल्य से नीचे एक निर्धारित दूरी बनाए रखता है।
| विशेषता | स्टॉप लॉस | ट्रेलिंग स्टॉप लॉस |
| परिभाषा | एक निर्धारित मूल्य जिस पर हानि को सीमित करने के लिए सुरक्षा स्वचालित रूप से बेची जाती है। | एक समायोज्य स्टॉप लॉस जो बाज़ार मूल्य के साथ चलता है। |
| मूल्य समायोजन | तय; बाज़ार की गतिविधियों के साथ नहीं बदलता। | गतिशील; एक निर्धारित दूरी बनाए रखते हुए बाजार मूल्य के साथ समायोजित हो जाता है। |
| उद्देश्य | पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचकर संभावित घाटे को सीमित करना। | मूल्य आंदोलनों को समायोजित करके लाभ सुरक्षित करना और हानि को सीमित करना। |
| फ्लैक्सिबिलिटी | कम लचीला, क्योंकि बाज़ार में बदलाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसे मैन्युअल रीसेटिंग की आवश्यकता होती है। | अधिक लचीला, मुनाफ़े की सुरक्षा के लिए स्वचालित रूप से समायोजन। |
| जोखिम प्रबंधन | स्थिर बाज़ारों में प्रभावी | अस्थिर या ऊपर की ओर रुझान वाले बाज़ारों में अधिक प्रभावी। |
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लाभ – Advantages of Trailing Stop Loss in Hindi
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मुख्य लाभ उनकी लाभ लॉक करने की क्षमता है जबकि हानियों को कम करना, बाजार के चलनों को अनुकूलित करना, भावना को हटाकर अनुशासित ट्रेडिंग प्रदान करना, और बिना लगातार निगरानी के गैंस को सुरक्षित करने के लिए स्वचालित रूप से समायोजित होना है, जिससे यह चंगुली बाजारों के लिए आदर्श होता है।
- लाभ लॉक करता है: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ती बाजारी कीमत के साथ ऊपर चलता है, लाभ लॉक करता है। जब बाजारी कीमत बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस स्तर भी बढ़ता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि बाजार उलट जाने की स्थिति में लाभ सुरक्षित हो जाएगा।
- हानियों को कम करता है: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करके, निवेशक अपनी संभावित हानियों को सीमित कर सकते हैं। यदि कीमत गिरती है, तो स्टॉप लॉस स्थिर रहता है, इससे सुनिश्चित होता है कि व्यापार महत्वपूर्ण हानियों से पहले बाहर निकला जाता है, और एक सुरक्षा जाल प्रदान किया जाता है।
- बाजार के चलनों को अनुकूलित करता है: यह उपकरण बदलते बाजारी शर्तों को डायनामिक रूप से समायोजित करता है। यह निवेशकों को सकारात्मक प्रवृत्तियों का लाभ उठाने की अनुमति देता है बिना स्टॉप लॉस को मैन्युअल रूप से रीसेट किए जाने की आवश्यकता के, जिससे यह चंगुली बाजारों में अत्यधिक प्रभावी होता है।
- अनुशासित ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करता है: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग से भावनात्मक निर्णय लेने की मदद करता है। यह एक अनुशासित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है जहां निर्णय गुट भावना या बाजारी अफवाहों के बजाय पूर्व-निर्धारित नियमों पर आधारित होते हैं।
- कम निगरानी की आवश्यकता होती है: एक बार सेट हो जाने पर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से समायोजित हो जाता है। यह सुविधा उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो लगातार बाजार की निगरानी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जोखिम का प्रबंधन करता है और निरंतर निरीक्षण की आवश्यकता के बिना लाभ की रक्षा करता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के नुकसान – Disadvantages Of Trailing Stop Loss in Hindi
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मुख्य दोषों में सामान्य बाजारी फ्लक्चुएशन के दौरान पूर्ववत निकास के संभावना, अनावश्यक ट्रिगर्स से बचने के लिए सावधानीपूर्वक चुनी गई दूरी की आवश्यकता, और अनुमानित लाभों को खोने की संभावना शामिल है।
पूर्ववत निकास का जोखिम: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सामान्य बाजार अस्थिरता के दौरान स्थिति से पूर्ववत निकास के लिए कारण बन सकता है। छोटे कीमती फ्लक्चुएशन स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकते हैं, जो निलंबित लाभों के अवसरों के लिए आगे बढ़ने से पहले संपत्ति को बेच देते हैं, जिससे अधिक लाभों के लिए अवसरों का अवधारण किया जा सकता है।
सही दूरी का चयन महत्वपूर्ण है: ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सही दूरी का सेट करना चुनौतीपूर्ण होता है। यदि बाजारी कीमत के बहुत करीब सेट किया जाता है, तो यह अधिक बार ट्रिगर हो सकता है; यदि बहुत दूर सेट किया गया है, तो यह लाभ को प्रभावी ढंग से सुरक्षित नहीं कर सकता है।
पोटेंशियल मिस की भविष्य की कमाई: एक बार जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिक्री को ट्रिगर करता है, तो निवेशकों को यदि बाजारी कीमत पुनः उत्तरदायित्व से प्रतिक्रिया मिलती है तो भविष्य की कमाई से छूट जाती है। यह खासकर उन बाजारों में कष्टप्रद हो सकता है जो छोटे डाउनटर्न के बाद शीघ्र पुनर्प्राप्ति के प्रति योग्य होते हैं।
उच्च अस्थिर बाजारों में आदर्श नहीं: उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कम प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि वे बड़ी कीमती ओर फिरे के कारण बार-बार ट्रिगर हो सकते हैं, जिससे पुनर्प्रवेश और बाहर निकलने में आत्मिक प्रोत्साहन का संदेह हो सकता है, जो संभावित लाभों को क्षति पहुंचा सकता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अर्थ के बारे में त्वरित सारांश
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाजारी कीमत का निर्दिष्ट दूरी पर डायनामिक रूप से अनुसरण करता है, कीमत के साथ ऊपर बढ़ते हैं ताकि लाभ को लॉक किया जा सके। यदि कीमत गिरती है, तो यह स्थिर रहता है, ट्रेडिंग में संभावित नुकसान को कम करते हैं।
- एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बाजार की कीमत से निर्दिष्ट दूरी पर सेट किया गया, कीमत में वृद्धि के साथ समायोजित होता है, लेकिन कीमत गिरने पर स्थिर रहता है। यह रणनीति लाभ को सुनिश्चित करती है और नुकसान को रोकती है, सीमा की गई लाभ और नुकसान में, ऑटोमैटिक रूप से बाहर निकलकर व्यापारों को थ्रेशोल्ड पर करती है।
- मुख्य अंतर यह है कि स्टॉप लॉस को नुकसान की सीमित के लिए निर्दिष्ट कीमत पर निर्धारित किया गया है, जबकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीमत के अनुसार डायनामिक रूप से समायोजित होता है, लाभ की सुरक्षा और नुकसान को कम करने के लिए बाजार की कीमत से निर्धारित अंतर को बनाए रखता है।
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मुख्य लाभ लाभ को लॉक करना, नुकसान को कम करना, बाजार के चलनों को अनुकूलित करना, अनुशासित, भावनात्मक मुक्त ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करना, और कम निगरानी के साथ लाभ को सुनिश्चित करने की सामर्थ्य है, जो विशेष रूप से चंगुली बाजारों में उपयोगी है।
- ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मुख्य दुर्भाग्य हैं कि सामान्य बाजारी फ्लक्चुएशन से पहले बाहर निकलने का जोखिम, अनुचित ट्रिगरों से बचने के लिए उपयुक्त दूरी का सेट करने की चुनौती, और यदि धनी बिक्री के बाद आसेट पुनः उत्तरदायित्व हानि।
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ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक डायनामिक स्टॉप ऑर्डर होता है जो एक संपत्ति की बाजारी कीमत के साथ समायोजित होता है, जो कीमत के वृद्धि के साथ ऊपर चलता है लेकिन यदि कीमत गिरती है, तो स्थिर रहता है, लाभ को सुरक्षित करने और हानियों को सीमित करने के लिए।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक उदाहरण क्या है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक समायोजनीय स्टॉप ऑर्डर होता है। उदाहरण के लिए, इसे उच्चतम कीमत से 10% कम करने का अर्थ होता है कि यह कीमत के वृद्धि के साथ ऊपर चलता है लेकिन कीमत गिरने पर स्थिर रहता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बढ़ती हुई संपत्ति की कीमत के साथ ऊपर चलता है लेकिन कीमत गिरने पर स्थिर रहता है। बाजारी कीमत से निर्धारित दूरी पर सेट किया जाता है, यह लाभ को सुरक्षित करता है और संभावित हानियों को सीमित करता है।
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए सूत्र क्या है?
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सूत्र वर्तमान बाजारी कीमत – ट्रेलिंग दूरी होता है। निवेशक द्वारा सेट की गई ट्रेलिंग दूरी एक निर्धारित राशि या बाजारी कीमत का प्रतिशत हो सकता है।
अच्छी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत क्या है?
एक अच्छी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत विभिन्न होती है, लेकिन सामान्य रूप से 15% से 25% के बीच होती है। यह लाभ को सुरक्षित करने और सामान्य कीमती फ्लक्चुएशन के लिए जगह प्रदान करने में संतुलित होना चाहिए, जो संपत्ति की अस्थिरता और निवेशक की जोखिम सहिष्णुता के अनुसार अनुकूलित हो।
