ചരിത്രപരമായ വില ചാർട്ടുകളും വിപണി വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക വിപണികളിലെ വില ചലനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവചിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം.
ഇന്ത്യയിൽ ക്രിക്കറ്റിനേക്കാൾ വലിയൊരു കായികവിനോദമില്ല. ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണാൻ ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത് കളി മാത്രമായിരുന്നില്ല, അതിലെ ഓരോ ഭാഗവും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു – കളിക്കാരുടെയും ടീമിൻ്റെയും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ മനഃപാഠമാക്കുകയും വിശകലന വിദഗ്ധരെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടീമിൻ്റെ ഓവർ-ബൈ-ഓവർ പുരോഗതിയുടെ ബാർ ഗ്രാഫുകൾ, റൺ വേട്ടയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൈൻ ചാർട്ടുകൾ, ബാറ്റ്സ്മാൻ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയതെന്ന് പറയുന്ന പൈ ചാർട്ടുകൾ, കൂടാതെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മാതാവ്: ഡക്ക്വർത്ത് ലൂയിസ്.
ഉള്ളടക്കം:
- എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിശകലനം
- സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ തരങ്ങൾ
- സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ
- സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
- സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ
- സാങ്കേതിക വിശകലനം -ഓഹരി വിശകലനത്തിന് മികച്ചത്-ചുരുക്കം
എന്താണ് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിശകലനം ?
കഴിഞ്ഞ വ്യാപാര വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഓഹരിയുടെ വില ചലനത്തിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് എടുക്കുക. ഓഹരിയുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവിൻ്റെ മറ്റൊരു ചാർട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഒരു അനലിസ്റ്റ് ഈ ചാർട്ടുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ/അവൾ ചലനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ഓഹരി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
സാങ്കേതിക വിശകലനം ഓഹരിയുടെ ചരിത്രപരമായ ചലനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് പൊതുവായ ആശയം. ഓരോ ദിവസവും പുതിയതാണെങ്കിലും, ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തെ വിപണി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഹരി ചലനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം ഓഹരിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവണത വെളിപ്പെടുത്തും.
വിശകലനം വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഓഹരിയുടെ ആവശ്യവും വിതരണവുമാണ്. അതിനാൽ ഓഹരിയുടെ ആവശ്യകത കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, വില ഉയരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധർക്ക് അറിയാം.
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ തരങ്ങൾ
ഓഹരിയുടെ ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താൻ സാങ്കേതിക വിശകലന വിദഗ്ധർ വിവിധ തരം ചാർട്ടുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു:
ലൈൻ ചാർട്ട്
ചാർട്ട് രൂപീകരിക്കാൻ ലൈൻ ചാർട്ട് ഒരു ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൽ, ഒരു ഓഹരിയുടെ ക്ലോസിംഗ് വില പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഓഹരി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു ലൈൻ ചാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ, വിവിധ സമയ ഫ്രെയിമുകൾക്കായി ഒരു ലൈൻ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം.
ഓഹരിയുടെ മണിക്കൂർ ചലനം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഇൻട്രാ-ഡേ വ്യാപാരത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒന്നാകാം.
ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും വളരെ ലളിതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ലൈൻ ചാർട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. ഒരു ഘടകം മാത്രമേ ഉപയോഗത്തിലുള്ളൂ എന്നതിനാൽ, അതിന് കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം നൽകാൻ കഴിയില്ല.
ബാർ ചാർട്ട്
ബാർ ചാർട്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് നാല് വിലകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു: ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസിംഗ്. ബാർ ചാർട്ടിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട്.
സെൻട്രൽ ബാർ: ഇത് ദിവസത്തിലെ ഉയർന്നതും കുറഞ്ഞതുമായ വില കാണിക്കുന്നു. ബാറിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ഒരു ദിവസത്തെ ഓഹരിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തിലെ ഓഹരിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിൻ്റാണ് അടിഭാഗം.
ഇടത് അടയാളം ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ വിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വലത്തേത് ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ദിവസത്തിലെ വിലയുടെ പരിധി നിർവ്വചിക്കുന്നു. നീളം കൂടിയ ലൈൻ, വലിയ റേഞ്ച്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാർട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക വിഷ്വൽ അപ്പീൽ ഇല്ല. ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്, പക്ഷേ വിശകലനം ചെയ്യാൻ മടുപ്പിക്കുന്നു.
മെഴുകുതിരി
മെഴുകുതിരി ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ടിനോട് വളരെ അടുത്താണ്. ഒരു ബാർ ചാർട്ടിൽ, ഓപ്പണിംഗ്, ക്ലോസിംഗ് വിലകൾ ബാറിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഒരു ടിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാണിക്കുന്നു. മെഴുകുതിരി ചാർട്ടിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ശരീരവും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു.
മെഴുകുതിരി ഒരു നേർരേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ദീർഘചതുരമാണ്. ദീർഘചതുരം ഓപ്പണിംഗ്, ക്ലോസിംഗ് വിലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. അർത്ഥം, ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ മുകൾഭാഗം ക്ലോസിംഗ് വിലയാണ്, അതേസമയം താഴെയുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് വിലയാണ്. ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന രേഖ ദിവസത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നു. ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ലൈൻ ദിവസത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തുന്നു.
ഇപ്പോൾ, മെഴുകുതിരിയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സമയപരിധിയാണ്. ഒരു അനലിസ്റ്റിന് ആവശ്യമായ ഏത് സമയപരിധിയും സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയും. സാങ്കേതിക വിശകലനം കൂടുതലും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനാൽ, ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിംഗിൽ മെഴുകുതിരി എങ്ങനെ കാണപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് മനസിലാക്കാം.
നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് സമയപരിധി സജ്ജീകരിച്ചുവെന്ന് കരുതുക. ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ഒന്നാം മിനിറ്റിലും അവസാന വില അഞ്ചാം മിനിറ്റിലും നിശ്ചയിക്കും. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും പതിവുപോലെ പ്രതിനിധീകരിക്കും, അവ ആ 5 മിനിറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും. ഓരോ 5 മിനിറ്റിലും ഡാറ്റ കാണിക്കാൻ ചാർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അനലിസ്റ്റിന് പ്രതിദിനം 75 മെഴുകുതിരികൾ ലഭിക്കും.
വാല്യങ്ങൾ
എത്രത്തോളം വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വോളിയം ഒരു വിശകലന വിദഗ്ധനോട് പറയുന്നു. ഓഹരിയുടെ വിലയും വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവും അനുസരിച്ച്, മാർക്കറ്റ് ബെറിഷ് ആണോ ബുള്ളിഷ് ആണോ എന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധർക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഓഹരി വില കൂടുകയും വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്താൽ, വിപണി ബുള്ളിഷ് ആണ്.
എന്നിരുന്നാലും, വില കുറയുകയും ഇപ്പോഴും വ്യാപാരം ഉയരുകയും ചെയ്താൽ, വിപണി തടിതപ്പുന്നു. മികച്ച വിശകലനം നടത്തുന്നതിന് വോളിയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റയുടെ ദിവസങ്ങൾ നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങൾ
ഇവ വില, ഓഹരിയുടെ അളവ് എന്നിവയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പാറ്റേൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സിഗ്നലുകളാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓഹരിയുടെ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ പ്രവചിക്കാൻ ചരിത്രപരമായ അസറ്റ് വില ഡാറ്റയിൽ ഈ സൂചകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
അവയിൽ ചിലത് ഇപ്രകാരമാണ്:
ചലിക്കുന്ന ശരാശരി
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് 200 ദിവസത്തെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയാണ്. പ്രൈസ് ചാർട്ടിൽ 200 ദിവസത്തെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓഹരിയുടെ വില ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ലൈനിന് മുകളിൽ ഉയരുമ്പോൾ, അത് ഒരു വാങ്ങൽ സിഗ്നലാണ്, വില ചലിക്കുന്ന ശരാശരി ലൈനിന് താഴെയാകുമ്പോൾ, അത് ഒരു വിൽപ്പന സിഗ്നലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 50 ദിവസത്തെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയോ 10 ദിവസത്തെ ചലിക്കുന്ന ശരാശരിയോ നോക്കാം.
ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ
ബോളിംഗർ ബാൻഡ് 3 വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; ഉയർന്ന പരിധി, താഴ്ന്ന പരിധി, ചലിക്കുന്ന ശരാശരി. ഈ വരികൾ ഓഹരിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ബോളിംഗർ ബാൻഡ് ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു, ഈ ക്ലൗഡിനുള്ളിൽ ഓഹരി വ്യാപാരം നടത്തണം. ഓഹരി മുകളിലെ പരിധിക്ക് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഓഹരി വിലകൾ ഇടിഞ്ഞേക്കാമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് സെയിൽ ചെയ്യണം. ഓഹരി താഴ്ന്ന പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഓഹരി വിലകൾ ഒരു വാങ്ങൽ സിഗ്നൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക
ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക ഒരു ഓഹരി അമിതമായി വാങ്ങിയതാണോ അതോ അമിതമായി വിറ്റതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സമീപകാല നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നു. RSI 0-100 സ്കെയിലിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, കൂടുതലും 14 ദിവസത്തെ കാലയളവ് കണക്കിലെടുക്കുന്നു. 0-ൻ്റെ RSI അർത്ഥമാക്കുന്നത് 14 വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലും ഓഹരി വില ഇടിഞ്ഞു എന്നാണ്. 14 വ്യാപാര ദിനങ്ങളിലും ഓഹരി വില ഉയർന്നതായി 100-ൻ്റെ RSI കാണിക്കുന്നു.
RSI 70-ന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഓഹരി ഓവർബോട്ട് ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് വിൽക്കാനുള്ള സമയമാണ്. 30-ൽ താഴെയുള്ള RSI ഓഹരി അമിതമായി വിറ്റുപോയതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വാങ്ങാനുള്ള സമയമാണ്.
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ
- ഇത് അസംസ്കൃത ദൈനംദിന, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മണിക്കൂർ-ടു-മണിക്കൂർ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
- ഇത് വളരെ കൃത്യവും ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാരത്തിന് ഉപയോഗപ്രദവുമാണ്.
- ഓഹരിയുടെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാൻ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ പോരായ്മകൾ
- സങ്കീർണ്ണവും ഒറ്റയടിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ എളുപ്പവുമല്ല.
- ഭാവിയെ ശരിയായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
- തെറ്റായ വായന വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിവെക്കും.
നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ആലീസ് ബ്ലൂ വഴി അധിക ചെലവില്ലാതെ നിക്ഷേപിക്കാം.
സാങ്കേതിക വിശകലനം -ഓഹരി വിശകലനത്തിന് മികച്ചത്-ചുരുക്കം
- ഓഹരിയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് സാങ്കേതിക വിശകലനം.
- ലൈൻ ചാർട്ട്, ബാർ ചാർട്ട്, മെഴുകുതിരി, വോള്യങ്ങൾ എന്നിവ സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ തരങ്ങളാണ്.
- ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ, ബോളിംഗർ ബ്രാൻഡുകൾ, ആപേക്ഷിക ശക്തി സൂചിക എന്നിവയാണ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ.
- സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ, അത് ദൈനംദിന അസംസ്കൃത ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, ഹ്രസ്വകാല വ്യാപാരത്തിന് കൃത്യവും ഉപയോഗപ്രദവുമാണ്, വിവിധ ടൂളുകൾ ഓഹരിയുടെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- ഒരേയൊരു പോരായ്മ അത് സങ്കീർണ്ണവും ചരിത്രപരമായ ഡാറ്റയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നതും തെറ്റായ വായനയും കനത്ത നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നതാണ്.
